年报]杭州解百(600814)：杭州解百集团股份有限公司2022年年度报告
一、 本公司董事会及除章羽阳外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
章羽阳董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：章羽阳董事因个人原因未出席本次董事会，请投资者特别关注。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）毛晴初声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润237,567,276.31元，将母公司2022年度实现净利润在弥补2021年度亏损后，提取法定盈余公积金32,726,358.69元，加期初未分配利润2,108,200,463.85元、以及其他调整项122,817.24元，减支付2021年度普通股股利140,384,408.65元，期末未分配利润2,172,779,790.06元。
董事会拟以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金1.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本735,933,058股，以此计算合计拟派发现金红利95,671,297.54元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.27%。
如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”、“（四）可能面对的风险”相关内容。
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
杭州解百、本公司、公司、上市公司、集团
杭州商旅、商旅集团、商旅集团公司
杭州解百集团股份有限公司商业分公司
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
杭州全程健康医疗门诊部有限公司
解放军32069部队后勤部（原61195部队转 隶）
浙江省华浙实业开发有限责任公司
杭州武林广场地下商城建设有限公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
七、 近三年主要会计数据和财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
(三) 境内外会计准则差异的说明：
九、 2022年分季度主要财务数据
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外
告第十节、 七、84之 政府补助 说明
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
2022年，公司坚持全面做好统筹防疫和经营、统筹增收和节支、统筹整体和局部、统筹当下和长远、统筹效率和规范“五个统筹”，奋力打赢稳进提质、除险保安攻坚战。
（一）稳进提质，加快企稳回升向好
1.主业板块。杭州大厦在4月闭店3天、12月缩短营业时间的情况下，全年仍稳住了百亿销售，其中年度四大营销节点销售从破2亿攀升到破5亿，不断刷新纪录。百大置业更是首度实现了盈亏平衡。调整方面，一是围绕打造“全品类天花板”，加强独有品牌的引进和扶持力度，其中珠宝板块天花板的打造已进入落地阶段，Buccellati、Boucheron、De Beers、Harry Winston等陆续开业。二是开启“会员欣计划”，完成了会员体系转轨并迈出了打开下沉市场的头部步，目前“欣”礼遇、“欣”沙龙、“欣”课堂等系列已初步成型；新B座4楼香奈儿、LV、宝格丽、卡地亚四大重奢品牌VIC ROOM陆续打开，其中卡地亚是全球首家，宝格丽是全国首家，香奈儿和LV均为华东首家，Dior、梵克雅宝等品牌在新B座5楼落位VIC ROOM也已达成初步意向，届时具备强大品牌阵容的VIC ROOM集群空间将精彩亮相。解百商业2022年启动去奥莱经营，并在稳定过渡期经营的同时，加快明确调整方向、做好调整准备，目前可行性研究、概念设计方案、目标品牌清单、招商手册、招商接洽等均在同步推进中。
2.“零售+”板块。全程医疗2022年营收超9,000万元。体检平均客单价超4,000元，是杭州市体检机构价格“天花板”；功能医学门诊已正式落地，有望成为新的业绩增长点；医美板块月营收均同比增长，涨幅蕞高近100%。同时完成了Medical Mall共享医疗企业团队标准发布，成为了全国医疗行业首批金钥匙会员，未来五年规划也已完成初稿起草。悦胜体育聚焦“跑模式、拓渠道、建规模”，目前运营中场馆5个，累计招生超1,600人，同时积极接洽潜在战略投资者，目前已达成初步意向。
3.投资板块。一是基于自身战略布局，结合同行业上市公司主业拓展情况调研，同时兼顾深度与广度，对公司主业拓展作了大量思考和分析。二是通过对消费、医美等行业赛道多个项目研究，积极寻找并购标的。三是积极寻找和接洽战略投资者。四是紧抓土地问题解决的契机，加快推进再融资研究。另外，在已投项目上，协同推进百秋IPO进程。
（二）除险保安，筑牢安全稳定屏障
一是结合实际经营管理需要，持续落实各项举措，保障正常经营秩序。二是针对经责审计中暴露出的相关问题，进行立整立改，并结合市国资委、市商旅集团相关督查要求，对采购项目等进行再梳理及多轮自查整改，同时举一反三，强化事前风险规避和整改闭环，探索大监督工作体系，进一步规范企业经营。三是严格做好生产安全、舆情管理等重点领域的风险管控，进一步完善制度体系，持续深入贯彻落实法治国企建设实施方案，营造和谐稳定的工作氛围。
（三）队伍建设，增效能、强动能、促活力
在组织架构优化上，建立财务中心、法务中心，实现合署办公及中心化工作流程梳理，审计中心也已进入筹建阶段。在人才梯队培育上，一方面大力推进骨干竞聘和晋升，厚实后备队伍；另一方面推进创新创效和“引力·悦讲堂”两大项目，进一步形成团队善于思考、敢于担当的氛围。在企业文化建设上，以宣贯落地为导向，系统化推进企业文化梳理和提炼工作，已陆续完成架构搭建、方案制定、调研和提炼等工作。
（四）党建引领，强党性、聚合力、促发展
集团党委坚持围绕“把方向、管大局、保落实”核心作用的发挥，凝心聚力推动企业发展。
一是强化政治意识，站稳政治立场。健全落实“头部议题”制度，修订完善《党委会前置研究讨论事项清单》，坚持以党建引领企业科学决策、推动业务发展。二是规范干部管理，激发团队活力。持续推进干部档案专审工作，系统化修订《干部管理制度》，通过进一步优化任职考评体系，盘活干部人才资源。三是加强群团联动，凝聚团结力量。另外，年初出动百余人次参与滨江区、拱墅区志愿者活动，发挥党员模范带动作用，彰显企业社会责任。
根据国家统计局发布的信息：2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%，但网上零售保持逆势增长。其中，新型消费发展态势较好，实物商品网上零售额增长6.2%，占社零总额比重进一步提升，达到27.2%。实体零售保持增长，限额以上零售业实体店商品零售额增长1%，消费场景不断拓展，消费体验不断提升。
按经营单位所在地分，2022年，城镇消费品零售额380,448亿元，比上年下降0.3％；乡村消费品零售额59,285亿元，与上年基本持平。按消费类型分，2022年，商品零售395,792亿元，比上年增长0.5％，餐饮收入43,941亿元，比上年下降6.3％。按零售业态分，2022年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0％、3.7％、3.5％、0.2％，百货店下降9.3％。
2022年，杭州市社会消费品零售总额7,294亿元，比上年增长5.8%，增速分别高于全国、全省6.0和1.5个百分点。从限额以上单位主要商品类别看，汽车类、石油及制品类、中西药品类和文化办公用品类呈两位数增长，分别增长26.1%、10.6%、27.8%和36.8%；新能源汽车销售火爆，新能源汽车零售额增长119.8%。2022年，全市社零50强企业实现零售额2,175亿元，占限上零售额比重46.4%，较去年提高2.6个百分点；增速16.9%，高于社零增速11.1个百分点，龙头带动效应明显。重点商贸企业是稳住消费基本盘的重要支撑。
杭州市商贸主体积极探索大数据、云计算、人工智能等新技术与消费场景的深度融合，数字化转型扎实推进。全市百家大型商场（综合体）、超过4,000家传统便利店实现数字化升级。目前，市商务局正在积极推进智慧商圈、商业特色街区、夜间经济集聚区建设，抓住亚运赛事、餐饮美食、首店首发、国潮老字号等消费热点，开展更多、更丰富的活动。
公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。
公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。
报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
1,988,375,112.09
1,644,849,534.81
1,178,864,363.22
1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定将所得分成额确认为主营业务收入，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。
3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐等。
本报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
1、战略发展方向明确。公司围绕建立“新窗口、新商业、新名片、新生态”的“四新”战略定位；坚定以消费者价值诉求为出发点，以零售主业为核心，向横、纵两个方向进行链条延伸的商业链条，横向为在需求侧打造“价值链”，纵向为在供给侧打造“产业链”，并将链条串联的“美好生活”价值蕞终回馈给消费者，实现企业战略从“零售+”（相关多元化）到“零售链”（产业链一体化）的重要转变的战略发展思路；以实现成为深耕杭州、立足浙江、放眼全国，成为零售领域精致时尚和品质生活的引领者的战略愿景。
2、市场形象和品牌知名度较高。公司是国内知名的百货零售企业集团，公司及旗下企业被商务部评定为“金鼎”百货，在区域内具有较强的竞争力，公司以专业、优质的服务赢得消费者、合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。
3、专业的管理模式。公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保了公司经营质量和业绩的稳定。公司通过全面预算、绩效考核等管控方式，在确保主业稳固的基础上，积极涉足体育、健康医疗、教育培训等新兴业务，为公司后续发展打下基础。
4、经验丰富和勇于创新的管理团队。公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘的经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。
5、较为丰富的客户资源。本报告期末，公司拥有103.37万名VIP会员客户资源，旗下各门店依托大数据技术与会员互动，及时了解和满足客户品质生活的多元需求，增加会员的粘度。
报告期内，公司实现营业收入19.88亿元，同比减少6.62%，主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致；实现归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比减少32.23%，主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致。
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
营业成本变动原因说明：主要系营业毛利减少所致。
销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬同比减少、享受租金减免优惠政策所致。
管理费用变动原因说明：主要系确认限制性股票费用所致。
财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业收入同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付股利同比增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，公司营业收入同比下降6.62%,主要系受营业时间缩短影响，销售同比下降，以及实施租金减免政策所致；营业成本同比增长1.24%，主要系营业毛利下降所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。按新收入准则的规定，公司商业百货业态主要经营模式—联营模式的销售收入采用净额法核算。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额8,418.14万元，占年度销售总额0.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
前五名供应商采购额368,992.60万元，占年度采购总额47.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
（1）销售费用同比下降5.02%，主要系职工薪酬同比减少、享受租金减免优惠政策所致； （2）管理费用同比上升1.20%，主要系确认限制性股票费用所致；
（3）财务费用同比下降180.39%，主要系利息收入增加所致。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降37.79%,主要系营业收入同比下降所致； （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降58.14%，主要系闲置自有资金现金管理结构调整所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降42.71%，主要系支付股利同比增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
本期期 末数占 总资产 的比例 （%）
上期期 末数占 总资产 的比例 （%）
本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）
主要系期末第三方支 付工具暂收款增加所 致
主要系预收租金等款 项增加所致
主要系期末应交所得 税、增值税减少所致
主要系取得与资产相 关的政府补助摊销所 致
主要系头部批限售股 业绩目标达成所致
3. 截至报告期末主要资产受限情况
据赢商网不完全统计，2022年浙江全省新开业31个商业项目（商业体量≥3万㎡），总体量为263.66㎡。下半年，开业项目多于上半年，也有一些项目延期至2023年，相比2021年的44个，开业项目数量和速度明显下滑。从城市分布来看，主要分布在杭州、宁波、台州、金华、绍兴、嘉兴、湖州、丽水等8个城市。其中杭州开业项目蕞多，有11个项目开业，包括杭州科技城宝龙广场、龙湖杭州吾角天街、杭州银泰百货（滨江店）等。2022年杭州重点商场共引入182家首店，较2021年有所上升，其中全国首店37家，区域首店（大陆、华东）7家，浙江首店49家，杭州首店89家，首店经济发展较为稳定。从首店具体业态来看，零售业态占比41%，其次是餐饮39%，相比较2021年比例下滑，另外文体娱发展迅速，细分领域多元发展，消费空间趋向沉浸式体验。
1. 报告期末已开业门店分布情况
公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自营业务量较小，2022年度未租用仓库。
公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采购，包括进行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量资证检查、指定专业的采购人员负责计划的落实等环节，以确保采购的商品价格合理、质量可靠、适销对路。在自营商品采购中合作的供应商已有多年的合作时间，双方合作基于平等互利的原则，从而规避了货源中断的风险。
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